『月足RSI投資法』で勝つ

投資初心者 必見!! 投資の知識があまり無くても月足RSIの判断だけで長期運用すれば  儲けることができるのか!? を日本株・米国株・外貨で検証しています


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銘柄紹介 【5411】JFEホールディングス

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東証一部   鉄鋼

 
日経225、JPX400、Large70に採用

銘柄紹介:粗鋼生産世界9位。JFEスチール軸に商事やエンジニアリング展開。
     韓国、中国等に提携先

 
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四季報一言改善基調 ↗

四季報原料炭高騰で利幅悪化も、在庫評価と為替差損が想定比急改善。
    一転、経常微増益。18年3月期は鉄鋼が車、建設向け内需増え、
    値上げ浸透。海外も市況好転。コスト削減継続。エンジも好調持続。

    本格進出の橋頭堡となるメキシコの自動車用鋼板合弁計画(19年稼働)に
    現状変更なし。エンジは国内の発電・インフラ設備に加え、
    ミャンマーでも受注拡大。

株式情報

発行済株式数:614,438,399

株価:1,878円  ※6/7時点

時価総額:1,139,783百万円 ※6/7時点

時価総額:111 ※2017年3月31日時点

 

配当金:30   ※17年度

配当率:1.60%  ※17年度

配当性向:25.50%  ※17年度

配当月:3・9月

 

PER:17.26 ※6/7時点   

PBR:0.61倍 ※6/7時点 

 

優待情報:100株以上 3月末
     自社グループの会社説明会および

     各製鉄所・事業所等の工場見学会の開催

月足RSI(7)の過去10年推移 

RSI31%
以下
    月足RSI
  (7)
始値 購入株数 累計株数 平均単価
2008年1月    31        
2008年2月    29 ¥4,920 2.03株 2.03株 ¥4,920.0
2008年3月    27 ¥4,450 2.25株 4.28株 ¥4,673.2
2008年4月   ¥4,440 2.25株 6.53株 ¥4,592.8
2008年9月    24        
2008年10月    20 ¥3,200 3.13株 9.66株 ¥4,142.1
2008年11月    20 ¥2,685 3.72株 13.38株 ¥3,736.5
2008年12月    20 ¥2,345 4.26株 17.65株 ¥3,400.3
2009年1月    20 ¥2,455 4.07株 21.72株 ¥3,223.0
2009年2月    19 ¥2,260 4.42株 26.14株 ¥3,060.0
2009年3月    19 ¥2,075 4.82株 30.96株 ¥2,906.7
2009年4月   ¥2,150 4.65株 35.61株 ¥2,807.9
2011年4月    30        
2011年5月    26 ¥2,272 4.40株 40.02株 ¥2,748.9
2011年6月   ¥2,029 4.93株 44.94株 ¥2,670.0
2011年8月    25        
2011年9月    21 ¥1,777 5.63株 50.57株 ¥2,570.6
2011年10月    20 ¥1,534 6.52株 57.09株 ¥2,452.2
2011年11月    18 ¥1,484 6.74株 63.83株 ¥2,350.0
2011年12月    18 ¥1,479 6.76株 70.59株 ¥2,266.6
2012年1月    18 ¥1,421 7.04株 77.63株 ¥2,189.9
2012年2月   ¥1,340 7.46株 85.09株 ¥2,115.4
2012年5月    29        
2012年6月   ¥1,250 8.00株 93.09株 ¥2,041.0
2012年7月    25        
2012年8月    23 ¥1,022 9.78株 102.88株 ¥1,944.1
2012年9月    27 ¥989 10.11株 112.99株 ¥1,858.6
2012年10月   ¥1,010 9.90株 122.89株 ¥1,790.3
2015年9月    27        
2015年10月   ¥1,592 6.28株 129.17株 ¥1,780.6
2016年2月    27        
2016年3月   ¥1,373 7.28株 136.45株 ¥1,758.9
2016年6月    31        
2016年7月   ¥1,328.5 7.53株 143.98株 ¥1,736.4

 

 一言コメント

 JFEは新日鐵住金と日本の鉄鋼では双璧な企業です

世界の粗鋼生産では9位らしいです

世界第1位の鉄鋼メーカーは、ルクセンブルグを本拠とするアルセロール・ミタルで
他社の追随を許さないぶっちぎりのトップである。
 
欧州四大鉄鋼メーカーの一角だったルクセンブルグのアルセロールと、
オランダのミタル・スチールが06年に経営統合して発足。
量的拡大をひたすら追求し、国境をまたいだM&Aで巨大化した多国籍企業となっている

近代製鉄業発祥の地である欧州の栄光を守っているように見えるが、
実は、ミタルはインド系企業で、実質的にアルセロールを傘下に収めたとされる。
 
第2位は日本の新日鉄住金でJFEの約1.6倍ほど生産している。

第3位は河北鋼鉄集団(河鋼集団)、第4位は宝鋼集団、第6位は沙鋼集団、
第7位は鞍山鋼鉄集団、第8位は武漢鋼鉄集団、第10位は首鋼集団と、
トップ10のうち、6社が中国勢だ。
 
中国で過剰生産された粗鋼は世界中で価格の下抑えになっており
この影響で新日鐵住金やJFEの株価があまり上がってこない要因となっている。
 
同じ粗鋼でも日本製と中国製は違うとは思うがやはり破格の安値となると
厳しいんでしょうね 今後は鉄でも付加価値をつけないと競争に勝てません
 
さて株価はリーマンショックで8,000円ぐらいから2,500円まで
下がった後、軽く一度戻ったがその後1,000円を割るくらいまで下落
 
2012年10月まで22回の購入機会で1,790円まで下がった玉は
2015年2月に3,038円まで上昇しましたが、そこからまた下落を始め
3回の買い機会があり今は平均価格1,736円まで下がっています。

 

現在は+8.17%の上昇にとどまっています。

 

まとめ

大量生産される商品は競争が厳しい! たとえ相手が粗悪品でも・・・

 

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